【即视生管】系统，会计人员主要工作包括：录入客户和供应商基础资料，非常规的交易要建立《账务调整》单，根据业务部门生成的《收发记录》做应付应收对账，以及收款和付款，定期对各交易数据进行归档。通过收款和付款操作，系统自动对销售单和采购单进行完结。
【合作伙伴】记录供应商，客户和部门的基本资料。伙伴们的“币种”“税点”“付款条件”“付款方式”不会存入每一张销售订单和采购订单里，打印时才从这里取。所以一个伙伴编号就固定一个财务参数，如果一个伙伴有几种结款方式的，要编不同的伙伴代号。
- 已“核准”的伙伴，其资料不能修改，已“停用”的伙伴不能用于开新的订单。
- 专用打印模板一般不需要，送货单格式有特别要求的客户，可以特别指定模板名，同时设计对应的模板文件和模板SQL语句。模板名以_Card结尾的，是装箱标识单，每箱一页那种。
- 操作菜单：查收发记录，查询与当前伙伴发生过的收发单据，包括服务项。
【账务调整】用于记录盘点差异平账，客户预收款，供应商预付款，与销售单和采购单没有紧密关系的各种费用DebitNote, CreditNote等等。成品或原料折成废品时，也可开账务调整单，一行是成品或原料出仓数量，一行是废品入仓数量，废品应单独建一个物料编号，单位以Kg为宜，因为废品在销售时大都以Kg为单位。以废品专用料号建的调整单，其数量应填在入仓数量或出仓数量中，而不是填在另计坏品里。账务调整记录必须有正式的物料编号，不支持自动取批次号。
- 打印菜单：打印调整单，相同部门同一天没有出入仓单号的会一起打印，并自动编个单号，数据会自动存入【收发记录】。
- 打印菜单：打印出纳凭证，没有数量只有金额的服务项用它打印。
- 操作菜单：过账调整单，过账后单据不可修改，有数量的会同步更新【库存表】里的当前库存数。
- 操作菜单：显示全部调整单，已“结款”并用时间超过一个月的调整单默认不显示，点它才显示。
【收发记录】订单生产，采购收货，账务调整里发生的收发单据，都会汇合到此。本界面不可编辑。
- 生产领料，生产回仓，外协发料三种单据过账数量时，即自动勾“已结款”它们属于内部单据。
- 打印菜单：打印会计凭单，有实付金额的才打印。实付金额在过账凭单时填写。
- 操作菜单：撤销收发记录，没有“已交货”的才可以撤销，撤销时可以改数量也可以直接删除。
- 操作菜单：过账付款凭单,表示会计部确认已经收到或已经支付款项。过账后，如果是出货单并且订单的款已收完，订单状态自动变成“完结”，如果是收货单并且采购单的款已付完，采购单的状态会自动变成“完结”。在专用过账界面，可以填实际金额，也可以填写财务备注。如果实付金额小于金额，并且协商不再付款，其差异就当作烂账，勾上“结款”的应收应付不再参与《账龄表》。如果交易伙伴要求分批支付，应该在【账务调整】里做分批记录，令款项分批参与《账龄表》和对账单。
- 操作菜单：归档收发记录，单据已结款并且过了很久了（例如一年），可以把这些单据的记录移动到历史数据表里，以加快系统的反应。历史记录通过【查询报表】来查询。归档收发记录时，会调整【系统参数】里的“最近归档日期”，也会调整【库存表】里的期初库存。
会计主要操作视频：