金汇ERP采购模组

金汇ERP系统采购模块组的操作要点

采购模组主要包括了采购参数，供应商基本资料，供应商的购价协议，采购订货，收货，开票（形式发票），等功能。

采购的方式分5种，分述如下：
【订单采购】用于经常有业务往来的生产型供货商，基本流程：采购部开采购订单 -> 货仓部操作采购收货(一张订单可分多次收货) -> 会计部操作形式发票，按月与供应商对帐 -> 会计部付款。
【自由发票】没有实物采购,用于交易中发生的各种异常费用,即CreditNote和Debit Note，基本流程：会计部开自由发票 -> 会计部付款或退款。
【现金采购】就是上街购买的行为，即时付款，采购员开现金采购单 -> 采购员过帐，增加库存，自动生成形式发票 -> 会计部与采购员对帐并付款（或冲销借款）。
【内部采购】各子公司之间采购,相当于现金采购,只是供应商固定。
【外发加工】与生产模组联合使用。流程类似订单采购。

形式发票中各种金额的说明和计算公式：
1. 合同报价一般是含税价(税后)(与工资的交税后不同),除非是免税交易，增值税是价外税，税票中的单价是非税价，底部合计总额加上了税金，税金=不含税金额 * 税率。
2. 形式发票中总金额为行金额的合计,与税无关。
3. 材料采购额不含税金,而发票金额/应付帐款包含税金额(材料采购额=发票金额-税金)。
当总金额含税时(含税价):
发票金额=总金额
税金=总金额-总金额/(1+税率)
当总金额不含税时(非含税价)
发票金额=总金额(1+税率) 税金=总金额税率

应该定期调整“采购收货期间”和“采购发票期间”，只有日期在指定范围内的单据才能确认或者过帐。禁止在盘点或月结日之后仍然发生日期更早的交易。

采购单价:如果PO勾选[购价按协定], 则采购单价自动取价格协定,否则取默认采购单价, 行中的原币种取默认币种。

订单状态的变化：［过帐]->[订单确定]之后,状态变为[已确定]->[过帐]->[收货过帐]全部数量后, 状态变为[已收货], 如果欠尾数且尾数决定不再收货时, [过帐]->[收货完结]也可以把状态变为[已收货]，尾数不再参与MRP运算。[过帐]->[形式发票]全部数量后, 状态变为[已开票], 如果欠尾数且尾数决定不再开票, [过帐]->[发票完结]也可以把状态变为[已开票], 尾数不再提示欠付款。

[功能]-[同步收货单价]:如果出PO给供应商时价格不确定,收货过帐后发现单价与PO有出入, 应修改本PO的单价, 然后执行本功能, 使收货的单价与PO的新单价相同. 同步不会同步已开发票的价格。

快捷键: F7调价格清单,F8插进表行,F9确认单据,F10打印单据,Esc关闭价格清单,价格清单的语句在调用按钮SQL中。

折扣：采购单中有整单折扣，没有产品折扣，以防止产品的成本价计算来源不确定。整单折扣在确定主订单时会生成一行折扣费，物项编号为专用号，单价是-1，用数量来控制金额。

运费，自理运费不列入行中，也不影响总额, 做会计帐时处理。需要与客商对帐的才列入行中，使用专用的物项编号，单价为1,用数理来控制金额。订单中有运费方但无运费，出货时才有实际运费，形式发票有运费方和运费。

形式发票中的供应商, 除自由发票外, 其它都要只读.(在自由的FORM代码中可写)。