金汇ERP会计模组

会计模组是ERP系统正常流程的最后一站，系统运行是否良好，数据是否正常，会计报表常能反映问题。

可以使用复式借贷记帐法，也可以使用简易的出纳记帐法，出纳记帐法不能保证借贷平衡，而复式记帐法的每张凭证都必须借贷平衡才能过帐。所以尽量按借贷法来做帐。

记帐类型用于记帐分类，例如：日常收支，采购付款，销售收款，辅料付款，预付订金，预收订金。而交易类型则代表会计科目交易的性质，用来规范科目的使用，例如：银行，转移，应付账款，应收账款等等。

【科目】属性中的“启用”，勾选了启用的才能在科目月结时调出来。

采用复式记帐时，由操作者决定使用哪个科目，简易出纳帐为减少出错几率，增加了“动作”的选择，不同的动作会默认出不同的科目和交易类型。

出纳账的【动作】说明：自由建行，手填科目和交易类型，默认是“1-转移”。采购付款，科目在参数H015里设置，交易类型=4冲应付款。支付订金，科目在参数H015里设置，交易类型=24付订金。订金抵应付，科目在参数H015里设置，交易类型=4冲应付款。销售收款，科目在参数H015里设置，交易类型=5冲应收款。收取订金，科目在参数H015里设置，交易类型=25收订金。订金抵应收，科目在参数H015里设置，交易类型=5冲应收款。

【辅料付款】等同采购, 冲辅料的发票。

【加工费】等同采购,冲加工的发票。

【科目月结】调出所有科目确定期末余额,类似物流中的物料盘点，采用简易的出纳记帐法，借贷的余额可能会不平衡。做了月结之后，科目的交易明细，就会从月结之日起往后看，无需从公司成立之日起开始查看。

【重要公文】的主要作用是记录关键事项, 可以在【警示信息】界面的设置里, 设计提前警示. 警示是指打开ERP系统, 首先跳出警示信息。

应该定期修改会计日记帐的记帐期间，已月结的月份及之前的月份，不能再记帐。